Trésorier F/H

L'entreprise

Constellation est un groupe IT en forte croissance, organisé autour de 4 directions regroupant 10 étoiles spécialisées (Cloud et DataCenter, Cybersecurite, Connectivité et Business transformation). Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations les plus critiques, avec la puissance d'un groupe et l'agilité de filiales expertes.

Notre métier est de concevoir et d’opérer des solutions On premise, hybrides, souveraines et sécurisées pour transformer le système d’information de nos clients en levier de performance durable, centré sur leurs données.

Notre force repose sur un modèle entrepreneurial affirmé, un maillage territorial de 15 agences en France, et la mobilisation de 800 collaborateurs engagés pour un numérique durable et responsable.

Animés par l'ambition de devenir le leader français des services managés en cloud hybride et en cybersécurité, nous repensons l’IT comme un vecteur de transformation maîtrisée, au service de la résilience des organisations.

Description du poste

• Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
• Administration outil de trésorerie en relation avec l’éditeur et le responsable trésorerie.
• Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
• Contrôle des frais bancaires.
• Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
• Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
• Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
• Gestion du programme de cartes bancaires.
• Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
• Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.

Profil recherché

• De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie.
• > 3 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
• Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
• La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
• La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).

Réf: 1a4bd1c8-81c7-44de-afab-5adc5218dfd5