Trésorier F/H

L'entreprise

Constellation, Entreprise à Mission, accompagne les ETIs françaises dans leur
transformation numérique et environnementale, avec un objectif précis : faire
du système d'information un levier de performance durable.

Notre approche multi-spécialiste combine conseil stratégique, expertise
technologique et déploiement opérationnel. Nous accompagnons les
organisations sur toute la chaine de valeur du système d’information – de la
conception d’infrastructures à la valorisation des données – pour répondre à
leurs enjeux de souveraineté, de durabilité et d’évolutivité.

Notre force repose sur un modèle entrepreneurial affirmé, un maillage territorial
de 13 agences en France, et la mobilisation de 800 collaborateurs engagés pour
un numérique durable et responsable.

Animés par l'ambition de devenir le leader français des services managés en
cloud hybride et en cybersécurité, nous repensons l’IT comme un vecteur de
transformation maîtrisée, au service de la résilience des organisations.

#Ensemble, donnons un sens au numérique.

Description du poste

• Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
• Administration outil de trésorerie en relation avec l’éditeur et le responsable trésorerie.
• Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
• Contrôle des frais bancaires.
• Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
• Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
• Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
• Gestion du programme de cartes bancaires.
• Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
• Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.

Profil recherché

• De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie.
• > 3 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
• Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
• La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
• La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).

Réf: 1a4bd1c8-81c7-44de-afab-5adc5218dfd5