Trésorier F/H

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Publiée le 12/05/2025

  • Etablissement :  Constellation

  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Saint-Cloud

L'entreprise

Entreprise à Mission créée en 2016, Constellation accompagne les ETIs françaises dans leur transformation digitale et environnementale et s’organise autour de 4 pôles métiers : Fondations IT, Cloud & Infogérance, Data & Applications, Transformations & Résilience.

Implanté dans 13 agences en France et en Outre-Mer, le groupe réalise 200M€ de CA et réunit 800 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable.

Pour atteindre notre objectif 2028 d’entrer dans le TOP10 des ESN en France, notre priorité est de fédérer de nouveaux talents autour de ce projet innovant. Les challenges qui vous attendent seront nombreux !

Description du poste

  • Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
  • Administration outil de trésorerie en relation avec l’éditeur et le responsable trésorerie.
  • Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
  • Contrôle des frais bancaires.
  • Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
  • Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
  • Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
  • Gestion du programme de cartes bancaires.
  • Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
  • Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.

Profil recherché

  • De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie.
  • > 10 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
  • Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
  • La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
  • La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).

Réf: b77c22e8-fd84-4572-b060-299c469f16ed

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Trésorier F/H

Constellation
CDI
Temps plein
Saint-Cloud

Dans le cadre de la création de votre profil de candidature sur le site carrière de la société Constellation, les informations recueillies ci-dessus sont traitées selon la base légale des mesures précontractuelles à la mise en relation avec la société Constellation et à la conclusion d’un éventuel contrat de travail avec celle-ci, et selon l’intérêt légitime à la constitution d’une CVthèque.

Aucun transfert hors de l’Union Européenne ne sera opéré.

Sauf action de votre part, la durée de conservation de vos données n’excède pas 2 ans.

En application des standards et des politiques de sécurité (PSSI) en vigueur, les mesures techniques efficaces et optimales sont appliquées aux traitements des données (accès et protocoles sécurisés, gestion des droits et administration, sensibilisations des collaborateurs, etc.).

Conformément au règlement Européen relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès de rectification, de suppression des présentes données.

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